城市供水单位基本情况表
供水单位名称：沅江市自来水公司
项目名称	行次及关系	（2014）年	（2015）年	（2016）年	备注
一、财务情况	A1
（一）资产(元)	A2=A3+A4	68,249,727.78	75,864,272.14	83,780,346.38
1、流动资产	A3	11,239,206.37	12,492,036.19	10,865,776.83
2、非流动资产	A4	57,010,521.41	63,372,235.95	72,914,569.55
其中：固定资产	A5	48,708,376.94	57,736,420.91	71,285,660.89
（二）负债(元)	A6=A7+A8	44,793,757.27	47,531,778.27	48,989,696.63
1、流动负债	A7	13,451,001.93	16,189,022.93	17,646,941.29
2、非流动负债	A8	31,342,755.34	31,342,755.34	31,342,755.34
（三）所有者权益(元)	A9	23,455,970.51	28,332,493.87	34,790,649.75
（四）主营业务损益(元)	A10	-2,819,286.54	-3,595,801.46	-7,638,457.98
1、主营业务收入	A11	15,406,112.47	15,946,301.41	20,461,700.64
2、主营业务成本	A12	9,254,337.63	10,257,374.86	15,061,625.48
3、期间费用	A13	8,868,043.27	9,133,042.56	12,627,602.49
4、主营业务税金及附加	A14	103,018.11	151,685.45	410,930.65
5、主营业务净利润	A15=A11-A12-A13-A14	-2,819,286.54	-3,595,801.46	-7,638,457.98
6、主营业务净资产利润率（%）	A16=A15÷A9×100	-0.18	-0.13	-0.22
（五）其他业务利润(元)	A17=A18-A19	1,694,333.93	3,766,123.30	4,813,236.17
1、其他业务收入	A18	1,716,259.93	3,812,983.61	6,341,240.45
2、其他业务支出	A19	21,926.00	46,860.31	1,528,004.28
二、供水与销售	A20
1、年供水总量（m3）	A21	7,479,480.00	8,283,328.00	9,692,112.00
2、年售水总量（m3）	A22	5,701,788.00	6,446,172.00	7,521,262.00
3、设计日综合生产能力（万吨）	A23	30,000	30,000	30,000
4、实际日综合生产能力（万吨）	A24	2.05	2.27	2.66
5、最高日供水量（万吨）	A25	30,000	30,000	30,000
6、年销售收入（元）	A26	15,406,112.47	15946301.41	20,461,700.64
7、供水价格(元/m3)	A27	1.98	1.98	1.98
8、居民用水按户抄表的水量	A29	4,305,937.00	5,144,350.00	6,139,748.00
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）	A30	90%	92%	95%
三、人员及工资情况	A31
1、单位定员数量（人）	A32	225	227	230
2、实有人员数量（人）	A33	132	133	156
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）	A34	36,559.38	40,175.60	54,762.06

城市供水成本费用表
供水单位名称：沅江市自来水公司
项目名称	2014	2015	2016	备注
一、供水总成本(元)	19,390,363.72	21,100,580.20	26,967,198.93
（一）制水输配成本（元）	11,647,409.12	12,678,045.18	18,581,377.73
1、动力费	3,253,022.27	3,978,171.11	4,451,918.73
2、修理费	720,887.00	828,373.47	3,376,944.40
3、职工薪酬	3,724,224.89	4,329,962.16	7,506,897.19
4、固定资产折旧	3,390,143.39	2,905,680.44	2,629,974.75
5、其他	559,131.57	635,858.00	615,642.66
（二）期间费用（元）	7,639,936.49	8,270,849.57	7,974,890.55
1、管理费用	4,254,277.37	3,957,953.77	4,754,571.18
2、销售费用	3,057,343.27	4,011,415.80	3,220,319.37
3、财务费用	328,315.86	301,480.00	0.00
（三）营业税金及附加（元）	103,018.11	151,685.45	410,930.65
二、水量及差率
1、年供水总量(m3)	7,479,480.00	8,283,328.00	9,692,112.00
2、年售水总量(m3)	5,701,788.00	6,446,172.00	7,521,262.00
3、产销差率(%)	24%	22%	22%
三、供水单位成本(元/m3)	3.40	3.27	3.59